大盤高位跳水,別急,調整才剛剛開始,節前兩周繼續看跌,我必須提醒股民們,鋼鐵、煤炭、有色短期沒有太好機會,熱門題材雖然回暖,但上方拋壓也很大,節前謹慎操作。

午后券商、銀行加速跳水,大盤調整如期而至,這幾天我一直強調大盤有調整壓力,此外周期股、基建等權重板塊短期漲幅過大,正常情況下需要一下,大盤調整才剛剛開始,下方還有40-50個點的調整空間。

今天市場風格從主板切換到創業板,鋰電龍頭盤中一度大漲7%,不過午后受大盤跳水影響漲幅收窄,說明上方的拋壓盤依舊很大,目前距離三季報業績披露還有一段時間,所以行情由漲價驅動,不排除市場風格再度切換的可能,也許過幾天,周期股又卷土重來。題材股方面,鴻蒙概念掀起漲停潮,不乏20CM的強勢股票,熱門題材回歸是好事,權重搭臺之后,接下來就看題材能否登場唱戲。

和大家講一講鋼鐵、煤炭、有色、鋰電池、光伏、芯片接下來怎么走。

1、鋼鐵、煤炭、有色

一份云南省的雙控文件在全網瘋傳,該文件中要求加強重點行業管控,涉及鋼鐵、水泥、黃磷、綠色鋁、工業硅和煤電。隔夜商品期貨大跌,煤炭、鋼鐵、有色均出現調整,但下方承接力度較強,需求旺盛+供給不足,周期股行情應該還沒走完,但是短期漲幅過大,需要消化一下獲利盤,昨天縮量加速上漲,就是短線減倉的信號,目前盡量不要追高,出現較大調整可以考慮入手。

2、鋰電池

動力電池龍頭調整多日,今天終于拉升了,四大材料領域也出現多股漲停,市場并沒有拋棄鋰電池,調整是為了更好的上漲;鋰電池內部一直有分化,之前磷礦以及部分鋰資源股表現較好,但是雙控文件出臺后,邏輯從漲價驅動,傳導至下游領域,一些調整幅度較大的鋰電股可以積極關注。

3、光伏

光伏最近有點掉隊,今天很多龍頭股沖高回落一度翻綠,消息面上,云南工業硅減產90%,導致多晶硅企業大幅下跌,不過在需求旺盛的背景下,越限產越容易引發價格上漲,工業硅漲價問題沒有得到根本性解決;目前光伏的問題是業績存在不確定性,沒有漲價來的直接,后面還要看三季度的業績情況;三季度組件訂單漲價,因此組件企業業績有望回暖,機構普遍預計四季度多晶硅漲價放緩,明天價格將大幅下跌,四季度乃至明年年初,都是配置光伏的時間點。

隆基再度宣布漲價!182mm上漲至6.41元,較上個月上漲0.3元/片,其他規格的硅片均提價,原材料漲價壓力太大,龍頭企業都頂不住,裝機旺季+提價,下半年凈利潤有望修復。

4、芯片

芯片和光伏一樣屬于難兄難弟,反彈弱勢,不同的是芯片這段時間利空有點多,減持潮以及打壓汽車芯片炒作,讓市場情緒走弱,節前很難有大機會,就看節后三季報披露后,借著高增長業績拉一拉。

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