8.11收盤,在金融股的帶動下,指數放量收復20日均線,北向資金凈買入133億,昨日跌超1%的滬深300和上證50指數均上漲2%,但蹺蹺板效應也很明顯,盡管個股跌少漲多,但基本漲幅都不大,1000多只下跌,3000個股漲幅不到3%。

反彈的主要原因:隔夜美股強勢反彈,美國7月CPI同比升8.5%,不僅低于預期,也低于6月的數據,這意味著美國通脹已暫時回落,加息預期快速降溫。

國內的通脹數據昨天也出來了,雖然創兩年新高,但是也都低于預期。昨日盤后,央行表態加大穩健貨幣政策實施力度。

此前雖然提到了不搞大水漫灌,但只要CPI不連續超過3%的紅線,央行就不會貨幣緊縮,只要政策不轉向,大盤向上的方向就不會改變,而美國通脹數據的回落成為促進市場反彈的主要催化劑。

另外一點,就是盤后傳出來的辟謠消息。傳聞稱全面降薪增厚證券行業利潤,更有市場傳聞指向注冊制的即將落地,甚至指向了本周末,但據媒體向監管人士了解,傳言不實。

其實,盤中的時候個人也說了,券商、保險跌了這么久,突然急拉一波,持續性有待觀察,不用抱過高期望。

盤中觀點回顧:券商股這波異動上漲,先不管它的持續性如何,至少在面臨短線壓力位的時候, 它站出來啟動突破關鍵性的壓力,這一點還是值得肯定的,畢竟指數走出突破,后面還需要題材發力,但是指數剛開始拉的時候,對題材方向構成一定的蹺蹺板效應,但只要能搭臺,題材早晚會表現的。

這次辟謠之后,券商的持續更要打個折扣,所以還是回歸新能源、半導體以及事件驅動的題材方向。

消費電子反彈強勁,主要是消息上的催化,iPhone14系列平均售價會比13系列上漲15%。

半導體、新能源方向出現分化,這兩個還是大的方向,尤其是新能源,盤中公布的幾個數據都不錯,也是符合整個政策扶持的方向,在指數搭臺之后,大方向仍會重回這些領域,包括HJT、toncon電池、儲能、電網等方向。

數據顯示,7月我國動力電池裝車量24.2GWh,同比增長114.2%。7月,新能源汽車產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛,同比均增長1.2倍;

1-7月,新能源汽車產銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛,同比均增長1.2倍。今天新能源方向沒有過多的表現,主要是金融類的吸金較多,所以休整仍是機會。

同時,近期多個省份迎來持續高溫天氣,用電量飆升,連續刷新用電負荷最高紀錄,電力調度顯得越發關鍵,這一塊仍舊值得重視。

智能機器方向,中軍中大力德跌停,對板塊構成相應沖擊,但事件驅動沒走完,這個方向仍有反復性機會。

提示策略方面,挖掘低位的先進封裝概念。主要理由如下:1、先進封裝概念,風口上;2、低位持續放量上漲;3、均線多頭趨勢,且粘合;4、回踩5日線低吸。

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