8月18日,滬深兩市成交額1.05萬億元,連續第3個交易日突破1萬億元。

但今日賺錢效應弱,A股全天弱勢震蕩,板塊收跌居多,醫藥生物、美容護理等大消費類板塊延續低迷態勢;電子、通信、軍工、電力等科技類板塊仍被喜愛,資金尤其偏向于中小盤個股。

消息面上,科技部、國家發改委等九個部門近日印發了《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》,提及鼓勵光伏電池新技術、固態電池等,將利好國產替代。

數位分析人士告訴《國際金融報》記者,A股下跌空間有限,呈現結構性機會。經濟數據不及預期以及市場流動性充沛的情況下,尤其是高景氣賽道的光伏、新能源車等板塊的小盤成長股,明顯表現優于大盤藍籌股。而疫情的再度抬頭對于餐飲娛樂、旅游出行相關題材打擊較大。

弱勢震蕩下分化明顯

A股低開,之后弱勢震蕩,重要指數收跌。滬指收跌0.46%報3277.54點,創業板指早盤沖高回落,最后微跌0.08%報2775.82點??苿?0走強,收漲1.26%;滬深300低開低走,收跌0.87%。滬深兩市交投活躍,連續三天破萬億元,今日成交額為1.05萬億元。

今日賺錢效應弱,兩市共計1975只個股收漲,漲停股89只,主要集中在電子、電力設備、汽車等中小盤股;2798只個股收跌,跌停股6只。

行業板塊表現分化,科技類板塊仍受資金喜愛,表現活躍;而醫藥消費類板塊仍不受待見,表現低迷。通信漲幅超過1%,通宇通訊漲停,長飛光纖尾盤漲停后又被炸開。

電子板塊走強,板塊掀起漲停潮。東尼電子、伊戈爾等10余只電子股漲停,其中激智科技、民德電子“20CM”漲停。

國防軍工、電力設備板塊漲近1%。其中,電力設備板塊方面,鵬輝能源、晶盛機電等10余只個股漲停。

機械設備板塊也表現不錯,中南文化、華東重機等8只個股漲停;汽車板塊仍受喜愛,萬通智控、新銳科技等10余只個股漲停。

格上財富金樟投資研究員畢夢姌在接受《國際金融報》記者采訪時表示,今日板塊較為分化,光伏和發電設備板塊繼續成為“最閃亮的星”,這與消息面有一定關系??萍疾?、國家發改委等九個部門印發了《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》,里面提到了鼓勵光伏電池新技術、固態電池等,一定程度上利好國產替代,使相關板塊走強。此外,近期高溫天氣對電力的需求也讓發電設備板塊活躍了起來。而消費電子不錯的表現與目前蘋果產業鏈身處旺季相關。

畢夢姌進一步分析,“在宏觀層面未大幅改變和沒有什么特別重磅消息的情況下,高景氣度賽道的走強致使其他板塊資金流出,其中首當其沖的就是消費相關行業。疫情的再度抬頭對于餐飲娛樂、旅游出行相關題材打擊較大,投資者對于下游消費的態度較為謹慎?!?/p>

汽車、光伏、芯片延續火熱

市場仍偏愛科技類賽道,汽車、新能源、半導體、通信相關的概念股逆市大漲,而生物醫藥、在線旅游、水泥等不被捧。

汽車一體化壓鑄概念漲幅超過3%,瑞鵠模具漲停,立中集團收漲8.64%,廣東鴻圖收漲6.54%,文燦股份、福然德漲幅均超過4%。

汽車熱管理概念走強,標榜股份漲逾8%,三花智控漲近4%,盾安環境漲近7%。

第三代半導體概念大漲近3%,天岳先進、民德電子“20cm”漲停,三安光電收漲8.7%報26.12元/股,華潤微、斯達半導均漲約3%。

消費電子也表現不錯,富士康、小米概念、PCB、無線耳機等概念表現可圈可點,歌爾股份收漲1.7%報37.62元/股,東尼電子、福蓉科技漲停。

太陽能概念掀起漲停潮,清源股份等10余只相關個股漲停,激智科技“20cm”漲停,中小盤股表現比大盤好,比亞迪微跌0.58%報326元/股,隆基股份微漲0.53%報60.93元/股。充電樁、地熱能也有亮眼表現。

11只軍工概念個股漲停,包括紅豆股份、橫店東磁個股。

大小盤風格何時轉換

從市場表現來看,行業分化明顯,資金喜愛的方向比較明確,電子、軍工、通信、電力設備等科技類板塊仍表現輪動活躍,當前資金挖掘中小盤個股明顯;而生物醫藥、酒店、旅游、白酒飲料等消費類板塊表現低迷,金融、房地產等周期股表現也不一般。

那么,板塊風格何時切換,投資者該如何選擇?

“當前在經濟數據不及預期以及市場流動性充沛的情況下,小盤股、成長股,尤其是高景氣賽道的光伏、新能源車等板塊個股明顯表現優于大盤藍籌股,并且出現了明顯的漲停潮現象?!比谥峭顿Y基金經理胡泊進一步向《國際金融報》記者表示,美國通脹有見頂回落的跡象,聯儲的貨幣政策有可能會轉向,因此北上資金有可能會持續流入,這樣可能會造成大小盤市場表現出現反轉,大盤股有可能在經歷較長時間的調整之后,反而有更好的配置價值。但是市場大小盤風格的轉換,還需要再觀察,尤其是北上資金的持續流入情況。

曉鷹投資董事長魯瑜向《國際金融報》記者直言,對國內市場后市走勢持相對樂觀的態度,因為成長型的主賽道相關的細分行業會源源不斷地出現新機會,在國內貨幣環境寬松的大框架之下,A股下跌空間有限,且結構性機會更多。海外市場在考慮到經濟衰退的影響之后,美聯儲的加息步調逐步放緩,機會也會隨之慢慢顯現,需要足夠的耐心,接受時間的檢驗。

在持倉布局上,畢夢姌提出,依舊建議關注高景氣度、高業績確定性、有政策支持的板塊。目前來看,“新半軍”有較高景氣度,盈利優勢明顯,可以選擇在合適的機會布局。

責任編輯:陳偲 畢丹丹

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