第14屆中國國際航空航天博覽會將于11月8日至13日在珠海舉行。近日,轟-6K、殲-10C、運油-20、運-9等陸續飛抵珠海國際航展中心。近年來,我國軍工行業取得了顯著的進步,一大批先進的武器裝備陸續列裝部隊。受國際局勢的影響,先進裝備仍在抓緊生產。在未來一段時間,軍工行業將延續高景氣度。

盤面上看,自10月中旬反彈以來,國防軍工板塊形成震蕩攀升的走勢。其中,業績較好的多家公司漲勢喜人。截至11月4日午間,偉隆股份(002871)、振華股份(603067.SH)封住漲停,昨日收獲漲停板的合眾思壯(002383.SZ)今日早盤繼續維持強勢,位居板塊漲幅榜前列。

多機型亮相珠海航展

本屆珠海航展的看點頗多,多款神秘機型即將亮相。根據航空工業發布的消息顯示,有著“戰神”外號的轟-6K轟炸機將搭載兩枚新型導彈亮相珠海航展。據了解,這兩款導彈是一種全新的反艦導彈,被標注為“2PZD-21”。業內人士表示,這枚新型導彈是中國第二種新型空射彈道導彈,應該屬于國產高超音速導彈的首次曝光。

需要說明的是,轟-6K轟炸機搭載國產空射戰術導彈亮相,標志著中國在高超音速導彈領域再次實現了超越,走在美國的前面列裝了高超音速導彈。高超音速導彈的好處在于飛行速度快,突防能力強,可執行遠距離打擊作戰。

被網友戲稱為“胖妞”的運油-20是我國自主研制生產的首款大型加油機,列裝以來多次參加演訓活動。今年8月,運油-20在長春航空開放活動上亮相,并進行了靜態展示。此次珠海航展將是運油-20首次出現在中國航展上。

另據“央視軍事”報道,中國船舶集團也將帶來上百型水面、水下、有人、無人裝備亮相珠海航展,展示跨域、立體、攻防兼備的現代化協同作戰體系。

貼合國防安全戰略的上市公司更受青睞

近期,國防軍工領域的多家上市公司三季報業績普遍不錯,板塊內業績增速較快的盛路通信(002446.SZ)2022年前三季度實現營收約10.86億元,同比增長61.29%,歸母凈利潤1.92億元,同比增長1214.47%。據了解,盛路通信是國內領先的天線、射頻產品研發、制造、銷售于一體的高新技術企業。公司此前表示,公司的軍工電子業務訂單充足,交付穩定,產能利用率高。公司已有可應用于星載的成熟技術,可拓展應用于低軌衛星通信領域。

主營業務為高新電子元器件的振華科技,同樣取得了非常亮眼的業績。根據其2022年三季報顯示,振華科技前三季度實現營收57.01億元,同比增長34.19%;歸母凈利潤18.64億元,同比增長95%。振華科技(000733.SZ)深耕軍用電子元器件領域50余年,產品覆蓋阻、容、感等被動元件以及二、三極管、IGBT、晶體管等半導體器件,技術壁壘高、產能規模大,龍頭地位穩固。

合眾思壯2022年三季報顯示,公司前三季度實現營收約14.58億元,同比增長6.97%;歸母凈利潤約1705萬元,同比增長111.94%。合眾思壯是國內較早進入衛星導航定位領域的公司之一,專注時空信息領域,構建中國PNT新時空基準。作為具備全球競爭力的北斗導航行業龍頭,公司能夠提供北斗高精度產品服務和時空信息“云+端”全方位行業解決方案。

天和防務(300397.SZ)主營業務為以連續波雷達技術和光電探測技術為核心的偵察、指揮、控制系統的研發、生產、銷售及技術貿易。公司主要生產末端防空指揮控制系統系列產品,包括便攜式防空導彈指揮系統系列產品和區域防空群指揮系統系列產品兩個類別。此外,公司有通用航空運行支持多源監視服務系統項目和通用航空低空監視雷達。重點布局低空近程防空系統的天和防務,有望在國家重視國防安全的背景下獲得更大成長空間。

光啟技術(002625.SZ)前三季度實現營收8.35億元,同比增長117%;歸母凈利潤2.98億元,同比增長146.98%。光啟技術在超材料智能結構及裝備和汽車零部件領域,實現協同發展。公司在互動平臺表示,在今年的珠海航展上,公司將展出最新一代超材料功能結構件,及第四代超材料基礎材料。

總的來說,重視國防安全、擁有高新技術的軍工上市公司有望獲得市場青睞。方正證券也指出,展望2022年下半年,軍工部分細分領域高景氣延續,規模效應疊加治理改善有望提供業績彈性,可聚焦航空航天和國防信息化等領域。

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